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易方达中证生物科技主题买卖型开放式指数证券出资基金2021年第3季度陈述

  易方达中证生物科技主题买卖型开放式指数证券出资基金2021年第3季度陈述

  易方达中证生物科技主题买卖型开放式指数证券出资基金2021年第3季度陈述

  基金托管人中国建设银行股份有限公司依据本基金合同规则,于2021年10

  月25日复核了本陈述中的财务目标、净值体现和出资组合陈述等内容,保证复

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  值变化收益)扣除相关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允

  3.2.1本陈述期基金份额净值添加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

  -13.81%2.37%-14.97%2.43%1.16%-0.06%

  -11.60%2.14%-8.70%2.27%-2.90%-0.13%

  3.2.2自基金合同收效以来基金累计净值添加率变化及其与同期成绩比较基准

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  注:1.本基金合同于2021年1月14日收效,到陈述期末本基金合同收效

  时各项财物装备份额契合基金合同(第十四部分二、出资规模,三、出资战略和

  3.自基金合同收效至陈述期末,基金份额净值添加率为-11.60%,同期成绩比

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  注:1.对基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金合同收效日,“离任日期”

  为依据公司决议确认的解聘日期;对尔后的非首任基金司理,“任职日期”和“离

  基金合同、基金招募说明书等有关基金法令文件的规则,以取信于商场、取信于

  社会出资大众为主旨,本着诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在

  操控危险的前提下,为基金份额持有人追求最大利益。在本陈述期内,基金运作

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  程,以及强化过后监控剖析来保证公正对待不同出资组合,实在防备利益输送。

  本基金办理人拟定了严厉的出资权限办理准则、出资备选库办理准则和会集买卖

  准则等,并注重买卖履行环节的公正买卖办法,以“时刻优先、价格优先”作为执

  行指令的基本准则,经过出资买卖系统中的公正买卖模块,以尽可能保证公正对

  向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的买卖共5次,其间

  3次为指数量化出资组合因出资战略需要和其他组合产生的反向买卖,2次为不

  同基金司理办理的基金因出资战略不同而产生的反向买卖,有关基金司理按规则

  内趋于平稳,各首要经济体均呈现出杰出的经济复苏气势。美国等兴旺经济体的

  工作和通胀等信号,增强了商场对量化宽松减缩以及加息周期到来的预期,也为

  全球商场带来了必定的动摇。在老练的疫情防控机制效果下,国内疫情虽有零散

  的区域性迸发,但均在较短的时刻得到有用操控,未呈现大规模的延伸。国内经

  济运转平稳,但受疫情、双减等要素影响,经济增速有所放缓。上市公司的二季

  报及半年报显现,生物科技领域企业全体成绩添加安稳,体现契合预期。在我国

  大。近年来,我国生物科技企业数量继续添加,研制投入快速添加,专利技术积

  累沉积,自主立异才能大幅提高,企业盈余才能及安稳性也有所增强,具有长时间

  合,并依据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保证基金的正常运

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  到陈述期末,本基金份额净值为0.8840元,本陈述期份额净值添加率为

  -13.81%,同期成绩比较基准收益率为-14.97%,年化盯梢差错0.90%,各项目标

  2.本基金本陈述期末融出证券市值为113,286,326.00元,占净值份额7.68%。

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  5.3.1陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明

  1603259药明康德1,169,269178,664,303.2012.11

  2300760迈瑞医疗355,558137,039,164.369.29

  3300122智飞生物824,708131,120,324.928.89

  4600276恒瑞医药2,499,414125,545,565.228.51

  5300142沃森生物1,613,103101,915,847.546.91

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  6300347泰格医药542,35494,369,596.006.40

  7000661长春高新291,30080,008,458.005.42

  9600196复星医药1,242,78864,997,812.404.41

  10300759康龙化成271,00058,376,110.003.96

  5.5陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

  5.6陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券

  5.7陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明

  5.8陈述期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

  5.11.1本基金出资的前十名证券的发行主体中,江苏恒瑞医药股份有限公司在

  本基金出资的前十名证券中,上述主体所发行证券的出资决策程序契合公司出资

  准则的规则。除上述主体外,本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有呈现

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